基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1124 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1124 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞扬纯债C(005048)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,230 | 12,868 | 7,957 | -6,170 |
| 基金本期净收益(元) | 8,412 | 3,436 | 5,197 | 7,123 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0074 | 0.0057 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,421,450 | 1,861,900 | 1,414,380 | 1,586,990 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1071 | 1.1008 | 1.0932 | 1.0874 |
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