基金经理：余罡
| 单位净值:0.9431 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:0.9431 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保健康科学混合C(005044)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -491,008 | 226,515 | -3,084,400 | 2,906,640 |
| 基金本期净收益(元) | -3,056,850 | -1,628,080 | 348,826 | 441,668 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 | 0.0063 | -0.0677 | 0.0625 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,543,200 | 23,260,300 | 43,744,000 | 46,613,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9193 | 0.9412 | 0.9559 | 1.0234 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。