基金经理：
| 单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2022/4/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金民丰回报混合(005018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -216,321 | 716,351 | -31,662 | 171,236 |
| 基金本期净收益(元) | -115,179 | 398,557 | 262,497 | 51,314 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 | 0.0376 | -0.0016 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,146,260 | 22,589,600 | 21,873,300 | 23,080,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1696 | 1.1859 | 1.1483 | 1.1497 |
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