| 单位净值:1.3218 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:1.3218 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发品牌消费股票A(004995)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -8,063,960 | 7,944,250 | -11,424,400 | -915,186 |
| 基金本期净收益(元) | 7,915,310 | -19,781,900 | 3,151,320 | -10,101,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0817 | 0.0768 | -0.1056 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,992,000 | 133,146,000 | 128,344,000 | 144,185,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2104 | 1.2891 | 1.2091 | 1.3166 |
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