| 单位净值:1.1825 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.1825 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,117,660 | -3,557,100 | 16,312,000 | 2,315,850 |
| 基金本期净收益(元) | 2,404,480 | -1,643,110 | 14,420,900 | 2,027,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0176 | 0.0809 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,062,700 | 217,352,000 | 220,909,000 | 204,597,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0815 | 1.0779 | 1.0956 | 1.0147 |
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