基金经理：刘彬
| 单位净值:1.2275 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.2275 | 截止日期:2020/7/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,080,330 | 13,221,800 | 14,886,200 | 1,117,660 |
| 基金本期净收益(元) | 3,090,190 | 17,618,800 | 9,868,040 | 2,404,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0548 | 0.0673 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,583,000 | 289,502,000 | 276,281,000 | 99,062,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2117 | 1.1989 | 1.1442 | 1.0815 |
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