| 单位净值:0.8515 | 净值增长率:14.76% | 累计净值:0.8515 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -13,305,800 | -8,880,260 | -14,722,600 | -27,065,800 |
| 基金本期净收益(元) | -15,003,500 | -24,315,200 | -47,255,000 | -11,188,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1025 | -0.0662 | -0.0652 | -0.1142 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,016,000 | 114,322,000 | 166,716,000 | 235,582,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7784 | 0.881 | 0.9267 | 0.9936 |
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