基金经理:刘彬
单位净值:1.3823 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3823 | 截止日期:2021/3/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 9,459,990 | 3,268,410 | 3,080,330 | 13,221,800 |
基金本期净收益(元) | 1,490,030 | 3,091,440 | 3,090,190 | 17,618,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0869 | 0.0135 | 0.0128 | 0.0548 |
期末基金资产净值(元) | 122,986,000 | 295,851,000 | 292,583,000 | 289,502,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3251 | 1.2252 | 1.2117 | 1.1989 |