基金经理：于航
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2137 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫日享中短债债券A(004981)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 159,236 | 353,523 | 643,078 | -64,091 |
| 基金本期净收益(元) | 188,340 | 811,839 | 560,915 | 118,373 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0017 | 0.0074 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,409,400 | 63,932,900 | 302,808,000 | 95,978,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0959 | 1.0922 | 1.0906 | 1.083 |
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