| 单位净值:1.0333 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫日享中短债债券A(004981)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,963,990 | 20,316,800 | 11,478,500 | 8,380,860 |
| 基金本期净收益(元) | 7,985,920 | 21,421,000 | 9,811,660 | 8,886,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0069 | 0.0076 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 955,654,000 | 2,337,550,000 | 4,050,190,000 | 1,219,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0247 | 1.0664 | 1.1099 | 1.101 |
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