| 单位净值:1.4452 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.5131 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒益债券C(004953)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,457,300 | 2,216,400 | 1,661,790 | 3,638,780 |
| 基金本期净收益(元) | 3,393,080 | -556,766 | 659,971 | 420,843 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 | 0.0154 | 0.0132 | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(元) | 755,878,000 | 220,457,000 | 218,222,000 | 172,446,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4319 | 1.3422 | 1.3257 | 1.306 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。