| 单位净值:1.1716 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.2395 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒益债券C(004953)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,697,180 | -8,938,870 | -20,206,500 | -1,434,170 |
| 基金本期净收益(元) | -1,019,260 | -11,930,600 | -1,361,510 | -2,050,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0306 | -0.034 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,718,000 | 258,633,000 | 582,845,000 | 946,844,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2462 | 1.2417 | 1.2495 | 1.2823 |
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