基金经理：袁素
| 单位净值:1.2445 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.3765 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 515,577 | 850,764 | 1,294,890 | 1,588,760 |
| 基金本期净收益(元) | 945,402 | 760,271 | 1,040,810 | 1,946,530 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0138 | 0.021 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,744,400 | 77,228,800 | 76,378,000 | 75,083,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2622 | 1.2539 | 1.2401 | 1.219 |
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