基金经理：袁素
| 单位净值:1.2811 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4131 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,121,070 | -502,243 | 1,916,510 | -346,533 |
| 基金本期净收益(元) | 719,980 | 842,972 | 892,241 | 999,446 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0047 | 0.0179 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,857,800 | 135,835,000 | 136,337,000 | 134,421,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2802 | 1.2692 | 1.2739 | 1.256 |
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