基金经理：袁素
| 单位净值:1.2622 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3642 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 850,764 | 1,294,890 | 1,588,760 | 2,249,980 |
| 基金本期净收益(元) | 760,271 | 1,040,810 | 1,946,530 | 1,790,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.021 | 0.0129 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,228,800 | 76,378,000 | 75,083,200 | 249,181,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2539 | 1.2401 | 1.219 | 1.2002 |
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