基金经理:
单位净值:1.1578 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.1578 | 截止日期:2020/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国都智能制造混合(004935)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 1,974,940 | 1,305,050 | 15,440,700 | 6,599,290 |
基金本期净收益(元) | 570,013 | 15,491,600 | 6,052,990 | 4,116,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1482 | 0.0116 | 0.1139 | 0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 12,990,500 | 12,456,500 | 116,581,000 | 101,313,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 0.9072 | 0.8607 | 0.7468 |