基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9841 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.9841 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰拓灵活混合A(004932)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,007,400 | 14,882,500 | 5,747,000 | 14,985,700 |
| 基金本期净收益(元) | 5,851,550 | -14,164,400 | 4,756,140 | 11,254,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | 0.1475 | 0.0301 | 0.0818 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,595,000 | 147,557,000 | 283,675,000 | 354,483,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9832 | 1.9524 | 1.7788 | 1.7346 |
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