基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9555 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9555 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰拓灵活混合A(004932)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -118,936 | 2,007,400 | 14,882,500 | 5,747,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,620,470 | 5,851,550 | -14,164,400 | 4,756,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.029 | 0.1475 | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,300,500 | 129,595,000 | 147,557,000 | 283,675,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9633 | 1.9832 | 1.9524 | 1.7788 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。