基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2850 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:24.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,603,900 | 14,857,600 | 14,110,300 | -1,563,550 |
| 基金本期净收益(元) | 11,259,500 | 11,581,400 | 8,451,140 | 10,121,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0049 | 0.0047 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,408,050,000 | 3,010,320,000 | 3,008,690,000 | 2,999,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0008 | 1.0013 | 1.0008 | 0.9976 |
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