基金经理:吕文晔
单位净值:1.3777 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3777 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券聚瑞混合A(004913)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -73,268 | -446,003 | -1,127,370 | -172,437 |
基金本期净收益(元) | -614,610 | -562,757 | -331,659 | -268,062 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.0321 | -0.0647 | -0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 14,503,800 | 18,158,300 | 21,025,000 | 29,675,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3718 | 1.3743 | 1.4053 | 1.4707 |