基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3409 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓源纯债债券A(004897)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,707,610 | 11,352,000 | 1,681,980 | 20,682,500 |
| 基金本期净收益(元) | 14,181,100 | 7,961,400 | 8,050,960 | 9,464,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.012 | 0.0017 | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(元) | 997,733,000 | 991,676,000 | 1,028,480,000 | 1,108,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0569 | 1.0509 | 1.0387 | 1.0371 |
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