单位净值:1.0691 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大润泽债券C(004894)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 21,744 | 551,030 | 6,207,620 | 156,118 |
基金本期净收益(元) | 28,236 | 893,783 | 5,828,390 | 93,044 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0026 | 0.005 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 10,166,700 | 5,113,010 | 893,403,000 | 760,237,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0599 | 1.0575 | 1.0026 | 1.1502 |