| 单位净值:1.8049 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:1.8049 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合(004890)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -817,266 | -11,950,400 | 181,712 | -18,042,000 |
| 基金本期净收益(元) | -3,701,640 | -3,386,050 | -5,233,730 | -4,547,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 | -0.4635 | 0.0076 | -0.7807 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,713,700 | 40,956,800 | 43,095,300 | 44,460,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4464 | 1.468 | 1.8579 | 1.8446 |
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