基金经理：
| 单位净值:1.8501 | 净值增长率:11.49% | 累计净值:1.8501 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,970,620 | -10,199,000 | 6,458,590 | -10,785,700 |
| 基金本期净收益(元) | -832,471 | -2,356,900 | -1,746,370 | -1,416,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 | -0.3531 | 0.2385 | -0.3722 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,108,700 | 43,483,600 | 54,275,000 | 44,427,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6141 | 1.5458 | 1.8953 | 1.6556 |
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