| 单位净值:1.6374 | 净值增长率:2.88% | 累计净值:1.6374 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合(004890)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,357,980 | 14,189,300 | -817,266 | -11,950,400 |
| 基金本期净收益(元) | 4,260,000 | 64,732 | -3,701,640 | -3,386,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.088 | 0.4147 | -0.0289 | -0.4635 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,661,700 | 71,679,300 | 41,713,700 | 40,956,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0085 | 1.9072 | 1.4464 | 1.468 |
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