单位净值:1.3474 | 净值增长率:-1.84% } else {?> | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.3474 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鑫逸混合C(004889)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -326,407 | -1,374,090 | 665,822 | 778,174 |
基金本期净收益(元) | -610,428 | -570,948 | 558,269 | 130,699 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0189 | -0.0696 | 0.0227 | 0.0694 |
期末基金资产净值(元) | 23,673,200 | 27,214,100 | 31,337,800 | 65,473,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4398 | 1.4572 | 1.5257 | 1.5068 |