基金经理:张韡
单位净值:1.9526 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.9526 | 截止日期:2024/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 4,340,910 | -3,597,240 | 4,727,580 | -3,900,820 |
基金本期净收益(元) | -4,543,010 | -1,420,970 | 2,657,450 | -3,880,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5216 | -0.4144 | 0.526 | -0.4157 |
期末基金资产净值(元) | 103,835,000 | 103,576,000 | 111,538,000 | 109,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) |