基金经理：洪鹄
| 单位净值:2.5909 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.5909 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,948,360 | -12,727,700 | 24,238,500 | 28,941,500 |
| 基金本期净收益(元) | -11,483,000 | 42,201,000 | 31,166,100 | 22,866,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0422 | -0.0684 | 0.1399 | 0.1999 |
| 期末基金资产净值(元) | 434,442,000 | 461,624,000 | 476,281,000 | 384,039,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5321 | 2.4809 | 2.5497 | 2.4039 |
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