| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新规模:19.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈B(004869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,282,200 | 2,709,950 | 2,351,620 | 1,957,820 |
| 基金本期净收益(元) | 3,282,200 | 2,709,950 | 2,351,620 | 1,957,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 1,945,700,000 | 867,489,000 | 584,485,000 | 556,903,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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