基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0993 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.0993 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指建筑材料指数A(004856)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -54,026,600 | 25,843,000 | 24,525,200 | -214,439,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,725,030 | -28,825,500 | -28,019,000 | -23,419,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1358 | 0.0511 | 0.0375 | -0.3132 |
| 期末基金资产净值(元) | 406,538,000 | 473,085,000 | 749,733,000 | 765,697,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0603 | 1.1945 | 1.1778 | 1.1418 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。