基金经理：陆志明
| 单位净值:0.8679 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:0.8679 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指建筑材料指数A(004856)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -20,366,600 | -21,502,500 | -55,863,400 | 10,249,800 |
| 基金本期净收益(元) | -13,700,900 | -24,566,400 | -5,200,730 | -14,901,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0568 | -0.0594 | -0.1524 | 0.0276 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,432,000 | 318,695,000 | 340,777,000 | 394,534,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8155 | 0.8726 | 0.9307 | 1.0828 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。