基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9651 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.9651 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指建筑材料指数A(004856)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,647,900 | -8,706,330 | 1,229,230 | -10,120,700 |
| 基金本期净收益(元) | -46,016,900 | 2,897,060 | -1,638,710 | -16,458,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.034 | -0.0285 | 0.004 | -0.0314 |
| 期末基金资产净值(元) | 305,397,000 | 261,256,000 | 277,159,000 | 280,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9407 | 0.8697 | 0.8981 | 0.8932 |
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