基金经理：杜超
| 单位净值:0.9194 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.9194 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫价值混合A(004836)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 430,525 | -281,768 | -827,028 | -251,623 |
| 基金本期净收益(元) | 532,441 | -483,733 | -657,232 | -868,274 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.0128 | -0.035 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,805,200 | 20,769,000 | 22,182,500 | 25,093,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9937 | 0.9744 | 0.9864 | 1.0202 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。