基金经理:杜超
单位净值:0.9686 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联鑫价值混合A(004836)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -827,028 | -251,623 | -119,881 | 895,696 |
基金本期净收益(元) | -657,232 | -868,274 | 41,477 | -630,038 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 | -0.0101 | -0.0044 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 22,182,500 | 25,093,600 | 27,077,400 | 30,296,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9864 | 1.0202 | 1.0308 | 1.0357 |