基金经理：高爽
| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫价值混合A(004836)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -119,881 | 895,696 | -483,801 | -2,801,280 |
| 基金本期净收益(元) | 41,477 | -630,038 | -315,037 | -836,844 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.027 | -0.0129 | -0.072 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,077,400 | 30,296,800 | 37,321,400 | 38,789,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0357 | 1.0132 | 1.0262 |
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