基金经理:唐煜
单位净值:1.1174 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3382 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠泽纯债(004825)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,436,500 | 11,266,200 | 22,376,900 | 8,379,340 |
基金本期净收益(元) | 9,471,430 | 18,578,900 | 17,486,000 | 511,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0076 | 0.0136 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 1,587,630,000 | 1,524,350,000 | 1,723,620,000 | 2,463,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1357 | 1.1259 | 1.1186 | 1.1155 |