单位净值:1.3278 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3278 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安裕回报混合C(004824)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,961,790 | -1,780,620 | -4,819,880 | 6,963,650 |
基金本期净收益(元) | -2,904,350 | -1,191,790 | 1,622,940 | 2,003,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 | -0.0158 | -0.0281 | 0.0295 |
期末基金资产净值(元) | 89,597,400 | 139,535,000 | 194,776,000 | 273,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3257 | 1.3594 | 1.3771 | 1.403 |