| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新规模:101.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,349,800 | 191,759,000 | 31,383,600 | 113,489,000 |
| 基金本期净收益(元) | 88,817,700 | 94,840,600 | 104,298,000 | 63,031,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | 0.022 | 0.0042 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,113,600,000 | 9,231,290,000 | 9,060,780,000 | 7,549,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0423 | 1.0441 | 1.0412 | 1.065 |
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