| 单位净值:1.0630 | 累计净值:1.4287 | 截止日期:2026/5/15 | |||
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| 最新规模:99.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 157,113,000 | 139,855,000 | 78,256,200 | 109,009,000 |
| 基金本期净收益(元) | 242,374,000 | 127,770,000 | 96,955,100 | 45,350,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0151 | 0.0083 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,919,660,000 | 9,787,960,000 | 9,690,460,000 | 10,222,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 1.0417 | 1.0615 | 1.0536 |
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