| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:70.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家现金宝货币B(004811)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 43,419,600 | 54,765,700 | 64,688,000 | 61,962,200 |
| 基金本期净收益(元) | 43,419,600 | 54,765,700 | 64,688,000 | 61,962,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 7,018,710,000 | 9,142,270,000 | 10,332,500,000 | 8,922,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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