| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:80.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家现金宝货币B(004811)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 27,513,600 | 28,166,400 | 20,808,200 | 29,028,700 |
| 基金本期净收益(元) | 27,513,600 | 28,166,400 | 20,808,200 | 29,028,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 8,081,650,000 | 7,115,190,000 | 6,656,560,000 | 4,981,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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