| 单位净值:1.4109 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4759 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安弘债券C(004808)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 82,572,000 | 2,342,360 | -1,424,060 | 15,640,700 |
| 基金本期净收益(元) | 34,864,100 | -4,705,730 | 6,766,680 | 16,792,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1239 | 0.0033 | -0.0024 | 0.0939 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,092,230,000 | 819,891,000 | 967,938,000 | 497,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4498 | 1.3239 | 1.3225 | 1.3819 |
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