基金经理:
单位净值:0.8549 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2023/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 68,452 | -661,085 | -933,334 | 401,379 |
基金本期净收益(元) | -373,319 | -537,206 | -335,386 | -86,825 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0348 | -0.0492 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 16,676,900 | 16,608,500 | 17,269,600 | 18,202,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8789 | 0.8753 | 0.9101 | 0.9593 |