基金经理:王丹
单位净值:0.8369 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8864 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富乾债券C(004793)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -0 | -0 | -0 | -1 |
基金本期净收益(元) | -0 | 0 | -0 | -1 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0012 | -0.0114 | -0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 21 | 22 | 22 | 22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8428 | 0.8514 | 0.8526 | 0.864 |