| 单位净值:0.8106 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.8601 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券C(004793)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1 | -1 | -0 | -1 |
| 基金本期净收益(元) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0036 | -0.0026 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 132 | 130 | 130 | 131 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.808 | 0.8016 | 0.8051 | 0.8077 |
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