基金经理：李黄海
| 单位净值:0.8743 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9239 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券A(004792)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -589,654 | -639,097 | 3,644,320 | -36,905 |
| 基金本期净收益(元) | 562,366 | 755,347 | 835,015 | 666,327 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0055 | 0.0273 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,352,400 | 101,874,000 | 102,514,000 | 127,983,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8744 | 0.8797 | 0.8852 | 0.8545 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。