| 单位净值:0.9050 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9546 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券A(004792)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 313,244 | 552,704 | -361,253 | -589,654 |
| 基金本期净收益(元) | 430,714 | 278,296 | 92,297 | 562,366 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0097 | -0.0047 | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,846,900 | 48,593,300 | 57,995,200 | 86,352,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.886 | 0.8803 | 0.871 | 0.8744 |
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