基金经理:
单位净值:0.9361 | 累计净值:0.9361 | 截止日期:2024/9/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣中证500指数增强A(004790)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | -157,511 | 3,600 | -103,916 | -107,002 |
基金本期净收益(元) | -90,584 | -22,979 | -118,344 | -83,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0994 | 0.0024 | -0.0649 | -0.0645 |
期末基金资产净值(元) | 1,622,680 | 1,839,190 | 1,804,550 | 1,941,560 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.1525 | 1.1442 | 1.2091 |