| 单位净值:1.3418 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.5338 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,036,710 | 3,664,950 | -1,849,890 | 1,253,190 |
| 基金本期净收益(元) | 530,847 | 1,872,760 | -1,570,420 | 1,372,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0416 | -0.021 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,897,000 | 108,860,000 | 105,195,000 | 107,045,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.248 | 1.2362 | 1.1946 | 1.2156 |
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