单位净值:1.2356 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4276 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,849,890 | 1,253,190 | -1,283,640 | 2,962,110 |
基金本期净收益(元) | -1,570,420 | 1,372,130 | 320,321 | 905,139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | 0.0074 | -0.0063 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 105,195,000 | 107,045,000 | 248,455,000 | 249,738,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1946 | 1.2156 | 1.21 | 1.2163 |