单位净值:1.2411 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃嘉混合C(004764)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,633,800 | 201,200 | 459,435 | 5,296,800 |
基金本期净收益(元) | -328,183 | 1,932,310 | 1,204,360 | 1,836,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 170,952,000 | 144,284,000 | 334,236,000 | 300,997,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2204 | 1.2331 | 1.2366 | 1.2349 |