基金经理：
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2018/9/4 | |
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇祥一年定期债券A(004754)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,053,660 | 10,106,200 | 15,446,600 | 4,704,150 |
| 基金本期净收益(元) | 1,953,450 | 14,143,500 | 8,402,970 | 6,484,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0109 | 0.0166 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,206,800 | 610,259,000 | 958,456,000 | 943,009,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0418 | 1.0405 | 1.0294 | 1.0129 |
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