| 单位净值:1.2935 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.2935 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,696,080 | 229,673 | 30,748 | 398,272 |
| 基金本期净收益(元) | 223,705 | 750,599 | 323,531 | 140,166 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 | 0.008 | 0.001 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,445,300 | 38,425,700 | 38,886,500 | 40,680,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3981 | 1.3387 | 1.331 | 1.3297 |
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