| 单位净值:1.2327 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2557 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,020 | -43,545 | 3,254,110 | -3,833,470 |
| 基金本期净收益(元) | 1,687 | -31,016 | 3,738,490 | 19,356,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.007 | 0.0142 | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,253,550 | 6,185,680 | 9,449,590 | 553,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2333 | 1.2314 | 1.2377 | 1.2008 |
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