| 单位净值:1.2364 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2594 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -43,545 | 3,254,110 | -3,833,470 | 17,993,400 |
| 基金本期净收益(元) | -31,016 | 3,738,490 | 19,356,400 | 8,050,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0142 | -0.0043 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,185,680 | 9,449,590 | 553,200,000 | 1,104,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2314 | 1.2377 | 1.2008 | 1.205 |
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