| 单位净值:1.0988 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2578 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬利泽债券A(004614)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,690,000 | 44,195,000 | 51,260,100 | 42,736,500 |
| 基金本期净收益(元) | 32,261,000 | 33,250,100 | 40,201,900 | 30,124,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0084 | 0.0114 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,844,080,000 | 4,594,430,000 | 4,794,180,000 | 4,325,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0918 | 1.0877 | 1.0788 | 1.0676 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。