基金经理:
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2023/10/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 521 | 901 | 784 | -1,393 |
基金本期净收益(元) | 825 | 303 | -37 | -719 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.007 | 0.0056 | -0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 129,645 | 133,745 | 132,844 | 143,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 1.0315 | 1.0246 | 1.0187 |