基金经理：吴栋栋
| 单位净值:1.9764 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9764 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国新活力灵活配置混合A(004604)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 17,852,500 | -16,505,400 | -17,447,200 | -24,803,400 |
| 基金本期净收益(元) | 7,895,080 | -16,330,100 | -30,515,500 | -12,181,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.188 | -0.1531 | -0.124 | -0.1508 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,554,000 | 168,235,000 | 266,305,000 | 343,868,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.201 | 1.9979 | 1.9841 | 2.0944 |
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