基金经理：孙伟
| 单位净值:1.4620 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7400 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证银行ETF发起联接A(004597)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,297,610 | -16,112,400 | 20,793,100 | 4,810,530 |
| 基金本期净收益(元) | 11,186,200 | 7,061,850 | 1,619,480 | 1,417,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.086 | -0.1445 | 0.1856 | 0.0416 |
| 期末基金资产净值(元) | 180,375,000 | 167,403,000 | 215,082,000 | 183,644,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.627 | 1.6276 | 1.8094 | 1.6221 |
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