基金经理:谭珏娜
单位净值:1.3710 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2021/1/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信工业4.0主题沪港深混合C(004522)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 106,532 | 82,007 | 177,243 | -238,856 |
基金本期净收益(元) | 30,749 | 322,898 | 10,250 | 182,384 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | 0.0354 | 0.1661 | -0.1284 |
期末基金资产净值(元) | 1,330,610 | 1,613,990 | 914,422 | 1,122,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.178 | 1.1209 | 0.9397 |