基金经理:林乐峰
单位净值:1.1098 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4278 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安康混合(004517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,655,360 | -7,531,220 | 6,158,950 | 17,584,000 |
基金本期净收益(元) | 84,661 | 6,158,460 | -3,913,850 | 2,865,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | -0.0089 | 0.0055 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 529,357,000 | 763,006,000 | 1,016,770,000 | 1,418,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0736 | 1.0821 | 1.0914 | 1.085 |