基金经理：林乐峰
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2023/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方安康混合(004517)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,584,000 | 3,658,120 | -51,952,300 | 72,397,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,865,350 | -9,607,820 | 16,972,200 | -4,364,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0015 | -0.0194 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,418,640,000 | 2,033,760,000 | 2,913,180,000 | 2,671,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.085 | 1.079 | 1.0778 | 1.0975 |
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