基金经理：王诗瑶
| 单位净值:1.3180 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.3180 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时新兴消费主题混合A(004505)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -36,013,100 | 5,984,690 | -23,102,700 | -9,643,960 |
| 基金本期净收益(元) | 3,523,150 | -7,097,010 | -27,007,000 | -15,102,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1547 | 0.0251 | -0.0941 | -0.0382 |
| 期末基金资产净值(元) | 327,413,000 | 372,081,000 | 376,723,000 | 410,479,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.425 | 1.581 | 1.553 | 1.647 |
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