| 单位净值:1.2003 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2019/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,113,440 | 10,656,200 | -6,595,090 | 1,518,380 |
| 基金本期净收益(元) | 396,786 | 342,257 | -420,763 | -837,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0527 | 0.2224 | -0.1197 | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,959,300 | 44,739,700 | 47,003,400 | 55,637,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1515 | 1.1007 | 0.8865 | 1.0084 |
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