单位净值:1.7334 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7334 | 截止日期:2021/1/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 5,123,560 | 3,869,450 | 3,892,910 | -3,746,170 |
基金本期净收益(元) | 414,708 | 1,512,340 | 436,047 | 414,676 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2411 | 0.1778 | 0.147 | -0.1192 |
期末基金资产净值(元) | 39,113,400 | 29,312,000 | 32,081,500 | 31,607,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6717 | 1.4335 | 1.271 | 1.1238 |