| 单位净值:1.4848 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.4848 | 截止日期:2020/10/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,869,450 | 3,892,910 | -3,746,170 | 3,178,650 |
| 基金本期净收益(元) | 1,512,340 | 436,047 | 414,676 | 1,386,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1778 | 0.147 | -0.1192 | 0.0858 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,312,000 | 32,081,500 | 31,607,600 | 46,267,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4335 | 1.271 | 1.1238 | 1.2523 |
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