| 单位净值:1.2020 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2019/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 730,047 | 2,113,440 | 10,656,200 | -6,595,090 |
| 基金本期净收益(元) | 3,016,000 | 396,786 | 342,257 | -420,763 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0527 | 0.2224 | -0.1197 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,163,000 | 46,959,300 | 44,739,700 | 47,003,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.169 | 1.1515 | 1.1007 | 0.8865 |
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