基金经理：
| 单位净值:1.0826 | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2020/6/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 376,516 | 463,100 | 5,628,280 | 1,611,950 |
| 基金本期净收益(元) | 811,235 | 384,595 | 7,313,920 | 4,485,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0074 | 0.0242 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,894,300 | 75,517,800 | 84,274,800 | 244,002,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.0722 | 1.066 | 1.0406 |
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