基金经理：王思岳
| 单位净值:1.6512 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.9352 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源盈鑫A(004453)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -51,636 | -17,375 | -22,780 | 120,819 |
| 基金本期净收益(元) | 39,434 | 9,097 | 24,393 | 25,389 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.042 | -0.0125 | -0.0138 | 0.0656 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,711,840 | 2,175,500 | 2,529,430 | 2,851,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5988 | 1.6452 | 1.6576 | 1.6715 |
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