基金经理：叶嘉
| 单位净值:1.6273 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.9113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源盈鑫A(004453)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -22,972 | -131,705 | -299,739 | -2,613 |
| 基金本期净收益(元) | 31,390 | -19,804 | 104,443 | 67,192 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0469 | -0.0382 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,312,240 | 3,267,400 | 11,602,300 | 13,635,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4875 | 1.4975 | 1.4809 | 1.7491 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。