| 单位净值:2.5638 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.5638 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -231,267,000 | 654,196,000 | 108,585,000 | 270,039,000 |
| 基金本期净收益(元) | 109,721,000 | 346,884,000 | 718,891 | 46,263,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2267 | 0.5904 | 0.0978 | 0.2717 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,339,400,000 | 2,597,190,000 | 2,329,580,000 | 1,934,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3046 | 2.5319 | 1.9167 | 1.8184 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。