基金经理:成涛
单位净值:0.9487 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9487 | 截止日期:2024/4/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 57,272 | -61,043 | -16,502 | -1,249 |
基金本期净收益(元) | -2,527 | -22,996 | -90,652 | -22,102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 | -0.1378 | -0.0355 | -0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 3,234,410 | 2,936,870 | 3,075,120 | 3,335,390 |
期末单位基金资产净值(元) |