基金经理：成涛
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0156 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 262,787 | -117,492 | 462,179 | -208,780 |
| 基金本期净收益(元) | 194,976 | 242,711 | 28,449 | -78,637 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.005 | 0.0286 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,617,000 | 27,501,100 | 18,044,200 | 10,459,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0038 | 0.9973 | 1.0041 | 0.985 |
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