基金经理：成涛
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,926,600 | 262,787 | -117,492 | 462,179 |
| 基金本期净收益(元) | 1,967,680 | 194,976 | 242,711 | 28,449 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 | 0.0081 | -0.005 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,644,000 | 48,617,000 | 27,501,100 | 18,044,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0138 | 1.0038 | 0.9973 | 1.0041 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。