基金经理:成涛
单位净值:0.9857 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9857 | 截止日期:2024/4/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 462,179 | -208,780 | -58,866 | -10,419 |
基金本期净收益(元) | 28,449 | -78,637 | -317,046 | -86,781 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.02 | -0.0057 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 18,044,200 | 10,459,800 | 10,664,800 | 10,256,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 0.985 | 1.0051 | 1.0105 |