基金经理：成涛
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,070,000 | -10,667,700 | 41,976,700 | -20,267,300 |
| 基金本期净收益(元) | 10,795,000 | 21,128,000 | 1,074 | -7,385,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0059 | 0.0258 | -0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,735,660,000 | 1,836,660,000 | 1,830,960,000 | 1,003,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0278 | 1.0201 | 1.0261 | 1.0055 |
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