| 单位净值:1.1183 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民旺债券C(004402)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -59,850 | -247,218 | 142,612 | -251,261 |
| 基金本期净收益(元) | -100,196 | -278,723 | -56,154 | -244,267 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.0503 | 0.0256 | -0.0371 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,591,090 | 5,064,110 | 6,253,520 | 6,854,620 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1014 | 1.1162 | 1.1658 | 1.1445 |
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