| 单位净值:1.1004 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民旺债券C(004402)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 133,622 | -110,904 | 11,236 | -59,850 |
| 基金本期净收益(元) | 163,492 | -84,549 | -163,863 | -100,196 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0345 | -0.028 | 0.0027 | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,159,230 | 4,081,400 | 4,457,440 | 4,591,090 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1154 | 1.0777 | 1.1048 | 1.1014 |
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